FONDGESKOA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

18,6M

patrimonio

430

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.599.476€

Valor liquidativo

232,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,79% *
2017 4,62% *
2016 -1,06%
2015 -1,74%
2014 6,96%
2013 11,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,88% -5,38%
1 año -7,89% -7,89%
2 años -2,94% -5,79%
3 años -2,32% -6,79%
4 años -2,17% -8,41%
5 años -0,41% -2,04%
6 años 1,54% 9,59%
7 años 2,12% 15,86%
8 años 0,92% 7,64%
9 años -0,07% -0,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
232,5830€
245,8004€
249,3725€
245,4414€
252,4924€
257,2340€
258,2895€
259,0146€
246,8768€
239,2351€
230,9477€
236,6832€
249,5334€
248,8231€
261,4488€
273,8409€
253,9455€
257,2798€
255,0832€
243,6610€
237,4239€
226,8175€
211,0299€
212,6738€
212,2298€
202,0364€
190,5458€
200,9269€
200,7416€
220,1865€
220,9222€
216,0831€
219,0656€
208,6760€
224,0858€
233,9880€
231,1283€
210,8915€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGESKOA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.548.733€ 51,31%
XS 4.981.940€ 26,78%
IE 1.334.220€ 7,17%
FR 999.967€ 5,37%
US 436.710€ 2,35%
LU 424.361€ 2,29%
IT 205.699€ 1,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.394.193€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.475.315€
Participaciones en IIC 1.698.120€
Adquisición temporal de activos 1.100.000€
Inversiones (> 1 año) 827.292€
Liquidez 667.846€
Renta fija cotizada (< 1 año) 436.710€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2019-01-02

    ES0000011934

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STO.

    LU1812092168

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX

    FR0010378604

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,39%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×