FONDGESKOA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

19,8M

patrimonio

440

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.773.470€

Valor liquidativo

245,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,79% *
2017 4,62% *
2016 -1,06%
2015 -1,74%
2014 6,96%
2013 11,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,56% -1,43%
1 año -4,44% -4,44%
2 años 1,36% 2,74%
3 años -0,41% -1,21%
4 años -1,13% -4,46%
5 años 1,62% 8,37%
6 años 3,32% 21,66%
7 años 2,93% 22,45%
8 años 1,45% 12,20%
9 años 0,69% 6,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
245,8004€
249,3725€
245,4414€
252,4924€
257,2340€
258,2895€
259,0146€
246,8768€
239,2351€
230,9477€
236,6832€
249,5334€
248,8231€
261,4488€
273,8409€
253,9455€
257,2798€
255,0832€
243,6610€
237,4239€
226,8175€
211,0299€
212,6738€
212,2298€
202,0364€
190,5458€
200,9269€
200,7416€
220,1865€
220,9222€
216,0831€
219,0656€
208,6760€
224,0858€
233,9880€
231,1283€
210,8915€

Posiciones en cartera

El fondo FONDGESKOA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.508.677€ 53,14%
XS 5.259.964€ 26,60%
IE 1.549.952€ 7,84%
FR 1.398.284€ 7,08%
US 432.496€ 2,19%
IT 198.839€ 1,01%
LU 89.324€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.483.019€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.761.179€
Participaciones en IIC 1.944.652€
Inversiones (> 1 año) 816.190€
Renta fija cotizada (< 1 año) 432.496€
Liquidez 335.934€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18

    XS1754213947

    ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP

    ES0140609019

  • VENTAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02

    ES0000011942

    RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|1,13|2024-04-11

    XS1590568132

    RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09

    XS1361115402

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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