FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01 | ES0000011942 | 5,83% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,64% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,20% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 3,34% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27 | XS1967635621 | 3,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,25% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,95% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,86% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,77% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,74% |
| RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,63|2024-02-27 | XS1956955980 | 2,70% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE | IE00BYYR0B57 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI | IE00BZ0PKV06 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,37% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|2,75|2020-03-16 | USN82008AN84 | 2,34% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 2,30% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,27% |
| RENTA FIJA|CREDIT MUTUEL ARKEA|1,38|2025-01-17 | FR0013397320 | 2,23% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,19% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,19% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,17% |
| RENTA FIJA|CEPSA|1,00|2025-02-16 | XS1996435688 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STO. | LU1812092168 | 2,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,06% |
| ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP | ES0116870314 | 2,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,97% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,91% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,88% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,72% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|1,00|2023-02-15 | PTGALLOM0004 | 1,61% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,56% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,46% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,20% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,13|2029-04-30 | ES0000106635 | 1,13% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,12% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,12% |
| RENTA FIJA|TERNA SPA|1,00|2026-04-10 | XS1980270810 | 1,09% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,09% |
| RENTA FIJA|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02 | XS1971935223 | 1,09% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|1,13|2026-06-22 | DE000CZ40N46 | 1,07% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,25|2025-06-25 | XS2017471553 | 1,06% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,75% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,75% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,55% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,53% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo