FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 8,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,39% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,32% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,35% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-13 | 4,08% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-06 | ES0000011934 | 4,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,83% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-04-01 | ES00000127G9 | 3,68% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 3,47% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011942 | 2,85% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,80% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,56% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,44% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,40% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,08% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,06% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,05% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,86% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,69% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 1,65% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,54% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,31% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,30% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,29% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,16% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 1,00% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,93% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,91% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,89% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,86% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,85% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,83% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,69% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,59% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,46% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,28% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,27% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,26% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,21% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,21% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,16% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo