FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,88% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,83% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,95% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,80% |
| RENTA FIJA|RABOBANK NEDERLND NV|4,75|2022-06-06 | XS0304159576 | 3,50% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-07-02 | ES0000011942 | 3,47% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 3,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE | IE00BYYR0B57 | 3,00% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 2,98% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,61% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,57% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|1,13|2024-04-11 | XS1590568132 | 2,49% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 2,47% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,45% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|2,67|2020-03-16 | USN82008AN84 | 2,12% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,02% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,99% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,98% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 1,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,79% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,73% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,67% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,61% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,60% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09 | XS1361115402 | 1,55% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,47% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,46% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,46% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,39% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,29% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI | IE00BZ0PKV06 | 1,19% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,05% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,04% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,01% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 0,99% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,78% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,56% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,50% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,49% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,48% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo