FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,66% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-02 | 5,27% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2015-01-02 | ES00000124W3 | 4,40% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 4,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,53% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-06-24 | 3,51% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,42% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,05% |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 3,01% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,90% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,90% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 2,62% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,46% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,32% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,20% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,10% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 1,98% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 1,95% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,56% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,52% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,17% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,15% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,12% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,10% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,98% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,32|2015-02-27 | ES0513540J91 | 0,90% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,87% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,82% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 0,70% | |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,59% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,58% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,40% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,39% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,35% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,37|2015-03-30 | ES0513540K64 | 0,33% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,31% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,30% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,16% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo