FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 8,68% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,16% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,51% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-06 | ES0000011934 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-13 | 3,78% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,69% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 3,20% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,14% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011942 | 2,65% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,63% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,37% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,34% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,33% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,26% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,21% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,13% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,86% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,81% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,76% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-01-04 | ES00000127G9 | 1,74% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,54% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,45% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,41% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,21% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,75|2017-11-20 | XS0995039806 | 1,00% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,91% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,90% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,87% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,85% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,84% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,79% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,64% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,60% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,36% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,31% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,26% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo