FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 10,91% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 8,80% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-07-30 | 7,09% | |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2009-10-01 | ES0000012916 | 5,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,87% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,29% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-07 | 3,94% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,79% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 3,63% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,72% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,70% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,69% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,67% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 2,61% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,39% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 2,33% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,35|2010-02-19 | ES0L01002192 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,87% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,87% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2010-09-17 | ES0000012643 | 1,31% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,24% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,16% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,42|2009-11-20 | ES0L00911203 | 1,16% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,04% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,40|2010-07-21 | ES05309913J3 | 0,78% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,63% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,60% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,57% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,57% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,54% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,52% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,52% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,36% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,30% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,29% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,27% |
| BONO|DTE INTER.FINANCE BV|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 0,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,22% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,21% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,19% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,16% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,12% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,10% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,10% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,09% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo