FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,89% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 7,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,09% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,24% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,15% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,30% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,10|2020-01-31 | ES0000011942 | 2,77% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,62% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 2,53% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,52% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,44% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,39% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,35% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|1,13|2024-04-11 | XS1590568132 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-21 | 2,30% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20 | 2,30% | |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,88% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,88% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 1,85% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,60% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,57% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-10-02 | ES00000127G9 | 1,52% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09 | XS1361115402 | 1,46% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,44% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,40% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,38% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,38% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,37% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,29% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,23% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,98% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,97% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,94% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,93% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,81% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,68% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,44% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,34% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo