FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 6,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,80% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-07-03 | ES0000011934 | 4,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,30% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,22% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 4,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,09% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,79% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,10|2020-01-31 | ES0000011942 | 2,72% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,66% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,44% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 2,37% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,36% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,34% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|1,13|2024-04-11 | XS1590568132 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-21 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20 | 2,26% | |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,24% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 1,86% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 1,83% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 1,82% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,55% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,52% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,48% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,41% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09 | XS1361115402 | 1,41% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,41% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,33% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,28% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,24% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,08% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,05% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,98% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,95% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,86% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,63% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,48% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,37% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo