FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,20% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,25|2011-10-03 | ES0000011942 | 7,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,92% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2012-08-02 | 3,91% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2012-08-01 | 3,91% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,91% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,91% |
| CEDULAS|CAJA DE AHOR.- KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,90% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,90% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 3,54% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 3,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,21% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2012-09-07 | 3,13% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,05% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,87% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,38% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,87|2014-07-30 | ES0000012353 | 2,07% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 | ES0211845179 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-03 | 1,96% | |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,94% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,58% |
| CEDULAS|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,56% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,51% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,08% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,02% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 1,00% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,97% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| RENTA FIJA|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,75% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,55% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,50% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,50% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,46% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,42% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,42% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,41% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,37% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,32% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,31% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,28% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,22% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,22% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,16% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,12% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo