FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2012-07-02 | ES0000011934 | 6,92% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,80% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 5,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 4,76% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-08-02 | 4,59% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-08-01 | 4,59% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 4,50% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,10% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-09-07 | 3,68% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,49% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 3,31% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,14% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,90% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 | ES0211845179 | 2,34% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|3,20|2017-06-30 | FR0010905141 | 2,24% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,03% |
| CEDULAS|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,79% |
| CEDULAS|SCH|3,13|2015-09-28 | ES0413900103 | 1,72% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,39% |
| RENTA FIJA|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,99% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,50% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,47% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,23% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,22% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,15% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,12% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo