FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 9,78% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 9,12% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 6,10% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 5,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,81% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,35% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-06 | ES0000011934 | 4,34% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,16% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 3,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,67% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,57% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,55% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,55% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,33% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,28% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,24% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,21% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,04% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 1,80% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,70% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,47% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,39% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011942 | 1,31% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,17% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,90% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,88% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,86% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,85% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,67% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,55% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-07-01 | ES00000127G9 | 0,47% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,45% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,34% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,30% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo