FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 7,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,86% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-02 | 4,88% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,84% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,57% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,04|2015-04-01 | ES0000011934 | 4,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,55% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-06-24 | 3,25% | |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 3,22% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 3,05% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,99% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,70% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,28% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,22% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,08% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,97% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,96% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,74% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,66% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,49% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,25|2026-12-10 | XS1148073205 | 1,38% |
| CEDULAS|BANKINTER|1,00|2025-02-05 | ES0413679327 | 1,34% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,30% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,05% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,05% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-31 | 0,98% | |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,83% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,82% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,81% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,69% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,69% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,68% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,67% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 0,65% | |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,36% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,30% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,29% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,29% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,21% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,20% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo