FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-04-03 | ES00000127G9 | 5,83% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 5,02% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,53% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,29% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE | IE00BYYR0B57 | 2,83% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,73% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,65% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|1,75|2023-08-25 | XS1372838679 | 2,63% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,61% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,51% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|1,13|2024-04-11 | XS1590568132 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-21 | 2,48% | |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EMU | FR0010717090 | 2,40% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|2,49|2020-03-16 | USN82008AN84 | 2,02% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,01% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,01% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 1,96% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,71% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,66% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,61% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,61% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,57% |
| RENTA FIJA|EASYJET|1,75|2023-02-09 | XS1361115402 | 1,57% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,54% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,50% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,48% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,35% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,25% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,06% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,05% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 0,99% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,94% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,92% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,90% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 0,78% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,67% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,61% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,52% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,43% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo