FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 10,48% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 8,76% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 8,61% | |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 6,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,19% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,01% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,45% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 2,85% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,78% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,73% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,65% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011934 | 2,65% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,33% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,27% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,03% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,91% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 1,81% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,50% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,27% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,23% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,14% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,02% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,98% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,93% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,92% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,85% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,69% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,63% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,51% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,45% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,34% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,31% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,24% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,12% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo