FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 8,47% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,68% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,32% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-02 | 4,54% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,09% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-13 | 3,78% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,61% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 3,13% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-10-01 | ES0000011934 | 2,95% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,65% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,52% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,36% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,27% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,23% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,21% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,18% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,00% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,82% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,81% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,79% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,45% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,36% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,29% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-31 | 1,13% | |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,87% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,84% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,78% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,75% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,74% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,72% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,58% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,39% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,31% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,31% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,26% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,18% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo