FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,78% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,96% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-07-30 | 7,29% | |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,43% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-09-07 | 4,05% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,02% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 3,73% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,34% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FINANCE|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,02% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,99% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,82% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,78% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,78% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,71% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 2,68% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,27|2010-04-06 | ES0000011942 | 2,64% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,46% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 2,40% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,93% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,93% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,80% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 1,35% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2010-09-17 | ES0000012643 | 1,35% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,17% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,17% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,10% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 1,07% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|4,50|2013-10-25 | XS0272605519 | 0,86% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,81% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,23|2010-09-01 | ES05309913K1 | 0,80% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,40|2010-07-21 | ES05309913J3 | 0,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,62% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,57% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,55% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,53% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,51% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,51% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,28% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,22% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,22% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,14% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,12% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,11% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,10% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,07% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,07% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo