FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,83% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 9,11% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-07-30 | 6,99% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2010-01-04 | ES0L01001228 | 5,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,31% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,21% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-07 | 3,88% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 3,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,40% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,18% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FINANCE|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,88% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,69% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,65% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,64% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,62% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 2,57% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,37% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 2,30% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,84% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,84% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2010-09-17 | ES0000012643 | 1,29% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 1,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,11% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,06% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,95% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,84% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,23|2010-09-01 | ES05309913K1 | 0,77% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,40|2010-07-21 | ES05309913J3 | 0,77% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,75% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,56% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,55% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,50% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,38% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,28% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,27% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,26% |
| BONO|DTE INTER.FINANCE BV|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,24% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,24% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,23% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,23% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,20% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,15% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,11% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,10% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,09% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,09% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo