FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 5,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,69% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,19% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 4,05% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,88% |
| RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,75|2022-06-06 | XS0304159576 | 3,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,08% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI | IE00BZ0PKV06 | 2,92% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE | IE00BYYR0B57 | 2,68% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,66% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,62% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 2,53% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,24% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|2,67|2020-03-16 | USN82008AN84 | 2,19% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX | FR0010378604 | 2,00% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,98% |
| ACCIONES|NATURGY(GAS NATURAL) | ES0116870314 | 1,90% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,82% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,79% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,68% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,64% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,64% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,51% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,48% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,48% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,45% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,43% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,40% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,37% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,18% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,01% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,00% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,00% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,71% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,70% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,55% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,52% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,50% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,45% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,39% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo