FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 9,61% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 8,42% | |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,82% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 6,70% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,76% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,60% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-06 | ES0000011934 | 4,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,10% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 2,99% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,65% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,62% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,40% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,37% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 2,29% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,21% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,19% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,92% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,75|2026-03-16 | ES0000106551 | 1,84% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 1,48% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,38% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-07 | ES0000011942 | 1,30% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,27% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,26% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-10-03 | ES00000127G9 | 1,10% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,00% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,90% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,90% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,87% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,70% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,58% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,57% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,38% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,36% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,24% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,20% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,19% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996087 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo