FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,62% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 5,31% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,30|2012-04-02 | ES0000011934 | 4,47% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 4,37% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-08-02 | 4,25% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-08-01 | 4,25% | |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 3,89% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,88% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 3,57% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-09-07 | 3,40% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,21% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 3,15% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,88% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,79% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 2,42% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,87|2014-07-30 | ES0000012353 | 2,28% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2014-02-11 | ES0211845179 | 2,21% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-03 | 2,12% | |
| RENTA FIJA|ICO|4,13|2017-09-28 | XS0544695272 | 2,03% |
| CEDULAS|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,77% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,71% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,30% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,94% |
| RENTA FIJA|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,84% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,84% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,78% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,61% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,61% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,58% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,53% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,43% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,35% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,26% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,25% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,24% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,22% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,19% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,16% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,08% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo