FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 8,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,79% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,80% |
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 3,75% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,67% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-06-24 | 3,60% | |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,46% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 | ES0000011934 | 3,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,45% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,13% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-03 | 1,80% | |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 2,67% |
| CEDULAS|KUTXA BANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 2,55% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,22% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,16% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,11% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-15 | 1,80% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 1,77% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,61% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,58% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,55% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,54% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,22% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,18% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,15% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 1,08% | |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,32|2015-02-27 | ES0513540J91 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2014-11-27 | 0,90% | |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,84% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,83% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,78% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,75% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,72% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,72% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,72% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,70% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,68% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,64% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,57% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 0,50% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,47% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,46% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,41% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,36% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,37|2015-03-30 | ES0513540K64 | 0,34% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,33% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,28% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo