FONDGESKOA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039

Patrimonio 18.877.276€
Partícipes 407
Patrimonio por partícipe 46.381,51€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|SCH ES0113900J37 8,23%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 5,58%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 4,79%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 3,80%
RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 XS0294794705 3,75%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 3,67%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-06-24 3,60%
RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 ES0340609199 3,46%
REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 ES0000011934 3,46%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 3,45%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 XS0479541699 3,13%
CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 ES0413860323 3,13%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-03 1,80%
RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 US22532MAM47 2,67%
CEDULAS|KUTXA BANK S.A.|1,75|2021-05-27 ES0443307048 2,55%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 2,22%
ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA ES0173093115 2,16%
BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 ES0000106528 2,11%
CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 ES0413790231 1,99%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-10-15 1,80%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 US87938WAM55 1,77%
RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 XS0879869187 1,61%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,58%
CEDULAS|CAIXABANK|3,00|2018-03-22 ES0440609206 1,55%
CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 ES0415306002 1,54%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 ES0211845260 1,22%
RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 XS0834643727 1,20%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 1,18%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014 1,15%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 1,08%
PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,32|2015-02-27 ES0513540J91 0,92%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2014-11-27 0,90%
CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 ES0413211790 0,84%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,83%
CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 ES0458759034 0,78%
RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 XS1046537665 0,75%
ACCIONES|B.SABADELL ES0113860A34 0,72%
RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 ES03136793B0 0,72%
ACCIONES|BANKINTER ES0113679I37 0,72%
ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP ES0140609019 0,70%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,68%
ACCIONES|BME ES0115056139 0,64%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,57%
ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL ES0177542018 0,50%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,47%
ACCIONES|TELECINCO S.A. ES0152503035 0,46%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 XS0741942576 0,41%
ACCIONES|MITTAL LU0323134006 0,39%
ACCIONES|MAPFRE VIDA ES0124244E34 0,37%
ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS ES0126775032 0,36%
PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,37|2015-03-30 ES0513540K64 0,34%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,33%
ACCIONES|INDRA ES0118594417 0,28%
ACCIONES|ZARDOYA OTIS ES0184933812 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDGESKOA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

18,9M

patrimonio

407

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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