FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-07-30 | 8,20% | |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,13% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,18% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2010-07-01 | ES0000011595 | 6,73% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-09-07 | 4,56% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,43|2010-07-23 | ES05134243V1 | 4,19% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,73% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,35% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,11% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,03% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 3,01% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,99% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 2,95% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,78% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,68% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|5,75|2014-01-10 | DE000A0TWHZ4 | 2,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 2,10% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,93% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,26% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|4,50|2013-10-25 | XS0272605519 | 0,97% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,23|2010-09-01 | ES05309913K1 | 0,90% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,40|2010-07-21 | ES05309913J3 | 0,90% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,74% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|5,25|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,63% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,63% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,62% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,59% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,53% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,50% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,46% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,44% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,32% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,30% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,25% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,18% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,13% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,13% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,11% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,11% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,11% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,08% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo