FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,73% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,08|2013-10-01 | ES0000011934 | 6,56% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 5,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,08% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,69% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,57% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-10-04 | ES0513676DQ7 | 3,55% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,20% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,60% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,41% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,30% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,25% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 2,20% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,18% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 2,17% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 2,10% |
| CEDULAS|LA CAIXA|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,88% |
| CEDULAS|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,85% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 1,76% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,00|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,76% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 1,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,55% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 1,46% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,34% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,33% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,30% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2013-12-06 | 1,30% | |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,75|2023-06-20 | ES0211845260 | 1,28% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,19% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,18% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,32|2015-02-27 | ES0513540J91 | 1,10% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,91% |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,89% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2015-02-25 | ES0413211089 | 0,88% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,67% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,60% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,60% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,55% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,53% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,52% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 0,48% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,37|2015-03-30 | ES0513540K64 | 0,41% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,37% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,36% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,35% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,28% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,27% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo