FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|2019-01-02 | ES0000011934 | 5,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,77% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,60% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,48% |
| RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15 | FR0013332988 | 3,21% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,99% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15 | XS0903433513 | 2,91% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,80% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI | IE00BZ0PKV06 | 2,69% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 2,69% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,65% |
| RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|4,75|2022-06-06 | XS0304159576 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOB.VALUE | IE00BYYR0B57 | 2,40% |
| RENTA FIJA|SIEMENS FINANCIERING|3,13|2020-03-16 | USN82008AN84 | 2,35% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 2,22% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,22% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BPCE|1,13|2023-01-18 | FR0013231743 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2023-10-10 | XS1547407830 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO | IE00BKX55T58 | 2,08% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STO. | LU1812092168 | 1,96% |
| ACCIONES|NATURGY(GAS NATURAL) | ES0116870314 | 1,91% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,89% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,81% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,72% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 | XS1347748607 | 1,70% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,67% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,59% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093024 | 1,57% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,54% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,52% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,51% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 1,37% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,11% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,93|2024-10-11 | XS1694219780 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,85% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,76% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,65% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,45|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,54% |
| RENTA FIJA|GESTAMP FUNDING LUX|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,53% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,49% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU1598757687 | 0,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo