FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 8,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,24% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 6,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 6,22% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-07-01 | ES00000127G9 | 5,18% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 4,90% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-02 | 4,29% | |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,93% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-13 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 3,40% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,15% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,95% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|1,75|2021-05-27 | ES0443307048 | 2,64% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-10-15 | 2,50% | |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA | ES0173093115 | 2,31% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,22% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,13|2020-04-27 | US87938WAM55 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,09% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,07% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,88% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,88% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 1,67% |
| RENTA FIJA|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 1,64% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 1,28% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,16% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,14% |
| ACCIONES|INTERNA. CONSOL.AIRL | ES0177542018 | 1,12% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-12-31 | 1,07% | |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,92% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2023-01-30 | ES0413211790 | 0,87% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,83% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,50|2021-02-01 | XS0879869187 | 0,79% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 0,74% |
| RENTA FIJA|GRUPO ANTOLIN-IRAUSA|4,75|2021-04-01 | XS1046537665 | 0,73% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 0,71% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,70% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,66% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|DIA SUPERMERCADOS | ES0126775032 | 0,37% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,36% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,31% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,17% |
| ACCIONES|GRLS | ES0171996012 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo