FONDGESKOA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138869039
| Patrimonio | 18.877.276€ |
|---|---|
| Partícipes | 407 |
| Patrimonio por partícipe | 46.381,51€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 10,28% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|3,25|2009-07-30 | 7,81% | |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 7,54% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 5,95% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,37|2010-01-22 | ES0L01001228 | 5,72% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,55|2009-09-04 | 5,21% | |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 4,67% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|2,75|2009-07-15 | ES05309912E6 | 3,99% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,04% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,94% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 2,93% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUNYA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 2,91% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,44|2009-07-17 | ES0L00907177 | 2,87% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|2,85|2009-07-10 | ES05134240O2 | 2,85% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,35|2010-02-19 | ES0L01002192 | 2,29% |
| PAGARE|LA CAIXA|2,85|2009-07-07 | ES0514970N27 | 2,28% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 2,04% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 2,04% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,00% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,65|2009-07-14 | ES05060252C0 | 1,71% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,64% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|2,40|2009-07-23 | ES05134241X1 | 1,43% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,42|2009-11-20 | ES0L00911203 | 1,28% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|3,38|2011-04-21 | XS0423949394 | 1,17% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,91% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,91% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,51% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,51% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,40% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,35% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 0,30% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,30% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| BONO|DTE INTER.FINANCE BV|3,25|2010-01-19 | XS0210319090 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,24% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,19% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,16% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,09% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,08% |
| ACCIONES|A3TV | ES0109427734 | 0,08% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDGESKOA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
18,9M
patrimonio
407
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo