PROFIT BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT

14,0M

patrimonio

187

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.017.804€

Valor liquidativo

1329,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,83% *
2018 -2,04% *
2017 2,07% *
2016 8,62%
2015 0,94%
2014 8,16%
2011 -5,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,41% 11,21%
1 año 2,80% 2,80%
2 años 4,06% 8,29%
3 años 7,13% 22,94%
4 años 3,60% 15,20%
5 años 4,37% 23,88%
6 años 6,10% 42,65%
7 años 7,08% 61,47%
8 años 5,58% 54,48%
9 años 6,28% 73,05%
10 años 6,70% 91,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1329,3548€
1312,9381€
1195,4038€
1323,4616€
1293,0848€
1261,5565€
1287,8622€
1254,4748€
1227,6373€
1246,2771€
1202,7372€
1127,5276€
1081,2606€
1077,5456€
1107,3131€
1061,0197€
1153,9447€
1180,7248€
1096,9900€
1092,2227€
1073,1210€
1018,3389€
1014,1844€
972,1441€
931,9168€
919,0244€
850,4788€
823,2903€
843,6438€
789,2610€
746,5570€
860,5114€
848,2565€
832,3110€
795,7316€
768,2054€
829,2955€
811,8714€
776,7382€
694,7008€

Posiciones en cartera

El fondo PROFIT BOLSA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.976.030€ 21,23%
FR 2.387.662€ 17,02%
ES 1.339.472€ 9,55%
JP 986.239€ 7,04%
IT 750.042€ 5,35%
GB 720.098€ 5,14%
XS 673.758€ 4,80%
NL 655.923€ 4,67%
IE 587.548€ 4,20%
DE 533.450€ 3,80%
LU 296.747€ 2,12%
CH 255.730€ 1,82%
BE 125.263€ 0,89%
AN 123.888€ 0,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.716.768€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.810.787€
Liquidez 1.605.954€
Participaciones en IIC 884.295€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|BANCA IMI|3,44|2020-10-18

    IT0004966229

    BONO|ORANGE SA|1,63|2019-11-03

    US685218AC36

    ACCIONES|ALCON INC

    CH0432492467

  • VENTAS

    ACCIONES|NESTLE

    CH0038863350

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0,38%
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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