PROFIT BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT
14,0M
patrimonio
187
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,83% * |
| 2018 | -2,04% * |
| 2017 | 2,07% * |
| 2016 | 8,62% |
| 2015 | 0,94% |
| 2014 | 8,16% |
| 2011 | -5,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,41% | 11,21% |
| 1 año | 2,80% | 2,80% |
| 2 años | 4,06% | 8,29% |
| 3 años | 7,13% | 22,94% |
| 4 años | 3,60% | 15,20% |
| 5 años | 4,37% | 23,88% |
| 6 años | 6,10% | 42,65% |
| 7 años | 7,08% | 61,47% |
| 8 años | 5,58% | 54,48% |
| 9 años | 6,28% | 73,05% |
| 10 años | 6,70% | 91,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1329,3548€ | |
| 1312,9381€ | |
| 1195,4038€ | |
| 1323,4616€ | |
| 1293,0848€ | |
| 1261,5565€ | |
| 1287,8622€ | |
| 1254,4748€ | |
| 1227,6373€ | |
| 1246,2771€ | |
| 1202,7372€ | |
| 1127,5276€ | |
| 1081,2606€ | |
| 1077,5456€ | |
| 1107,3131€ | |
| 1061,0197€ | |
| 1153,9447€ | |
| 1180,7248€ | |
| 1096,9900€ | |
| 1092,2227€ | |
| 1073,1210€ | |
| 1018,3389€ | |
| 1014,1844€ | |
| 972,1441€ | |
| 931,9168€ | |
| 919,0244€ | |
| 850,4788€ | |
| 823,2903€ | |
| 843,6438€ | |
| 789,2610€ | |
| 746,5570€ | |
| 860,5114€ | |
| 848,2565€ | |
| 832,3110€ | |
| 795,7316€ | |
| 768,2054€ | |
| 829,2955€ | |
| 811,8714€ | |
| 776,7382€ | |
| 694,7008€ |
Posiciones en cartera
El fondo PROFIT BOLSA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,27%458.787€, US5949181045
-
2,99%418.834€, GB0007188757
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2,85%399.751€, US0378331005
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2,62%367.655€, ES0148396007
-
2,52%353.430€, FR0000120628
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2,42%339.919€, NL0010273215
-
2,36%331.004€, FR0000121972
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2,33%327.137€, FR0000120271
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2,31%324.395€, JP3802400006
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2,28%319.484€, US4581401001
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2,25%316.004€, NL0000009355
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2,23%312.568€, IT0003132476
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2,22%311.317€, FR0000120073
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2,18%305.450€, FR0000120644
-
2,16%302.645€, XS1542427676
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2,15%301.264€, GB00B24CGK77
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2,12%296.747€, LU1834983477
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2,11%296.049€, FR0000120578
-
2,05%287.640€, DE000BASF111
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2,01%281.070€, ES0105223004
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1,98%277.780€, ES0143416115
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1,96%275.400€, FR0000121667
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1,89%264.485€, US345397YC16
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1,86%261.368€, ES0132105018
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1,86%260.327€, USF12033TL46
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1,82%254.726€, US17275R1023
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1,79%251.526€, US74762E1029
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1,76%247.383€, US2441991054
-
1,75%245.810€, DE0007236101
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1,70%237.900€, JP3783600004
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1,68%235.246€, IE00B0MTTV84
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1,56%219.320€, IT0004966229
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1,56%218.154€, IT0004960362
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1,54%216.223€, CH0012005267
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1,54%215.431€, US1491231015
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1,52%212.614€, JP3893200000
-
1,51%211.330€, JP3421800008
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1,41%198.041€, XS1590503279
-
1,41%197.269€, IE0032077012
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1,34%187.875€, FR0000120321
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1,25%174.743€, US685218AC36
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1,23%173.072€, XS1488419695
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1,11%155.033€, IE00BYZJ9463
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1,08%151.599€, ES0105065009
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0,92%129.387€, US88579Y1010
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0,89%125.263€, BE0003470755
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0,88%123.888€, AN8068571086
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0,28%39.507€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.976.030€ | 21,23% |
| FR | 2.387.662€ | 17,02% |
| ES | 1.339.472€ | 9,55% |
| JP | 986.239€ | 7,04% |
| IT | 750.042€ | 5,35% |
| GB | 720.098€ | 5,14% |
| XS | 673.758€ | 4,80% |
| NL | 655.923€ | 4,67% |
| IE | 587.548€ | 4,20% |
| DE | 533.450€ | 3,80% |
| LU | 296.747€ | 2,12% |
| CH | 255.730€ | 1,82% |
| BE | 125.263€ | 0,89% |
| AN | 123.888€ | 0,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.716.768€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.810.787€ |
| Liquidez | 1.605.954€ |
| Participaciones en IIC | 884.295€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|BANCA IMI|3,44|2020-10-18
IT0004966229
BONO|ORANGE SA|1,63|2019-11-03
US685218AC36
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0,38% |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).