PROFIT BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT

14,0M

patrimonio

191

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.031.059€

Valor liquidativo

1312,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,83% *
2018 -2,04% *
2017 2,07% *
2016 8,62%
2015 0,94%
2014 8,16%
2011 -5,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 46,28% 9,83%
1 año 4,07% 4,07%
2 años 2,64% 5,35%
3 años 6,81% 21,85%
4 años 2,69% 11,20%
5 años 5,21% 28,93%
6 años 6,12% 42,86%
7 años 6,52% 55,63%
8 años 5,61% 54,78%
9 años 5,23% 58,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1312,9381€
1195,4038€
1323,4616€
1293,0848€
1261,5565€
1287,8622€
1254,4748€
1227,6373€
1246,2771€
1202,7372€
1127,5276€
1081,2606€
1077,5456€
1107,3131€
1061,0197€
1153,9447€
1180,7248€
1096,9900€
1092,2227€
1073,1210€
1018,3389€
1014,1844€
972,1441€
931,9168€
919,0244€
850,4788€
823,2903€
843,6438€
789,2610€
746,5570€
860,5114€
848,2565€
832,3110€
795,7316€
768,2054€
829,2955€
811,8714€
776,7382€
694,7008€

Posiciones en cartera

El fondo PROFIT BOLSA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.820.004€ 20,10%
FR 2.247.037€ 16,02%
ES 1.260.516€ 8,99%
JP 988.609€ 7,04%
GB 722.318€ 5,15%
XS 673.399€ 4,80%
NL 639.902€ 4,56%
IE 576.424€ 4,11%
IT 558.950€ 3,98%
CH 546.936€ 3,90%
DE 520.344€ 3,71%
LU 299.029€ 2,13%
AN 137.883€ 0,98%
BE 132.523€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.821.007€
Liquidez 1.907.185€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.427.414€
Participaciones en IIC 875.453€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|ACCIONA FIN.FILIALES|1,69|2019-12-29

    XS1542427676

    PARTICIPACIONES|LYXOR INDEX FUND - L

    LU1834983477

    BONO|BANCA IMI|4,50|2019-09-13

    IT0004960362

    PARTICIPACIONES|THE OPTIMA STAR LONG

    IE00BYZJ9463

  • VENTAS

    BONO|BRITISH TELECOM PLC|2,35|2019-02-14

    US111021AK71

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15

    XS0222189564

    PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK

    FR0010345371

    ACCIONES|AT&T

    US00206R1023

    PARTICIPACIONES|NOMURA JPX NKY 400

    IE00BVVSZ262

    PARTICIPACIONES|MSCI WORLD MIN VOL

    IE00B8FHGS14

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0,44%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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