PROFIT BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT

14,4M

patrimonio

194

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.398.231€

Valor liquidativo

1323,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,04% *
2017 2,07% *
2016 8,62%
2015 0,94%
2014 8,16%
2011 -5,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,65% 2,35%
1 año 5,50% 5,50%
2 años 8,34% 17,38%
3 años 7,64% 24,73%
4 años 4,91% 21,17%
5 años 6,36% 36,14%
6 años 7,64% 55,61%
7 años 8,52% 77,28%
8 años 6,56% 66,32%
9 años 6,10% 70,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1323,4616€
1293,0848€
1261,5565€
1287,8622€
1254,4748€
1227,6373€
1246,2771€
1202,7372€
1127,5276€
1081,2606€
1077,5456€
1107,3131€
1061,0197€
1153,9447€
1180,7248€
1096,9900€
1092,2227€
1073,1210€
1018,3389€
1014,1844€
972,1441€
931,9168€
919,0244€
850,4788€
823,2903€
843,6438€
789,2610€
746,5570€
860,5114€
848,2565€
832,3110€
795,7316€
768,2054€
829,2955€
811,8714€
776,7382€
694,7008€

Posiciones en cartera

El fondo PROFIT BOLSA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.078.974€ 21,39%
FR 2.633.901€ 18,29%
ES 1.053.082€ 7,32%
JP 906.765€ 6,29%
IE 687.839€ 4,78%
GB 676.966€ 4,71%
NL 661.109€ 4,60%
DE 550.189€ 3,82%
CH 503.377€ 3,50%
XS 477.314€ 3,32%
IT 348.435€ 2,42%
AN 186.340€ 1,29%
BE 158.813€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.856.501€
Liquidez 2.475.127€
Participaciones en IIC 956.412€
Renta fija cotizada (< 1 año) 802.407€
Inversiones (< 1 año) 307.784€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|FORD MOTOR CREDIT|3,17|2019-08-12

    US345397YC16

  • VENTAS

    ACCIONES|APACHE

    US0374111054

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0,28%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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