GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

16,7M

patrimonio

109

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.656.005€

Valor liquidativo

10,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 4,00% *
2014 2,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,07% -6,94%
1 año -7,03% -7,03%
2 años -1,31% -2,60%
3 años -0,07% -0,20%
4 años -0,24% -0,95%
5 años 0,30% 1,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4755€
11,2571€
11,1813€
11,0973€
11,2675€
11,2179€
11,1863€
11,0290€
10,7556€
10,6698€
10,5411€
10,5823€
10,4967€
10,8408€
11,0681€
10,5760€
10,4565€
10,4930€
10,4467€
10,3182€
10,0247€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.288.243€ 61,77%
IE 5.295.915€ 31,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.584.158€
Liquidez 1.071.847€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd

    LU1199022317

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BYW7LS16

    PARTICIPACIONES|Polar Capital Income

    IE00BQLDRZ33

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0571101715

    PARTICIPACIONES|Pioneer Emmerging Mk

    LU1696276499

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,79%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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