GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

18,5M

patrimonio

103

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.452.008€

Valor liquidativo

11,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 4,00% *
2014 2,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,72% 0,68%
1 año 0,35% 0,35%
2 años 2,72% 5,50%
3 años 2,36% 7,24%
4 años 1,86% 7,66%
5 años 2,34% 12,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2571€
11,1813€
11,0973€
11,2675€
11,2179€
11,1863€
11,0290€
10,7556€
10,6698€
10,5411€
10,5823€
10,4967€
10,8408€
11,0681€
10,5760€
10,4565€
10,4930€
10,4467€
10,3182€
10,0247€
9,9933€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.656.708€ 68,58%
IE 4.705.750€ 25,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.362.458€
Liquidez 1.089.550€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE00BFLQGR00

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET

    IE00B3RFPB49

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY

    IE00BFLQGF87

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E

    IE00B3TH3V40

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×