GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
15,7M
patrimonio
101
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,80% * |
| 2018 | -1,51% * |
| 2017 | 4,00% * |
| 2014 | 2,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,52% | 6,74% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | -0,02% | -0,04% |
| 3 años | 1,98% | 6,07% |
| 4 años | 0,78% | 3,14% |
| 5 años | 1,28% | 6,56% |
| 6 años | 1,89% | 11,89% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1813€ | |
| 11,0835€ | |
| 10,4755€ | |
| 11,2571€ | |
| 11,1813€ | |
| 11,0973€ | |
| 11,2675€ | |
| 11,2179€ | |
| 11,1863€ | |
| 11,0290€ | |
| 10,7556€ | |
| 10,6698€ | |
| 10,5411€ | |
| 10,5823€ | |
| 10,4967€ | |
| 10,8408€ | |
| 11,0681€ | |
| 10,5760€ | |
| 10,4565€ | |
| 10,4930€ | |
| 10,4467€ | |
| 10,3182€ | |
| 10,0247€ | |
| 9,9933€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/C2 DINAMICO invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,30%2.081.781€, IE00BF5H5052
-
11,57%1.811.130€, LU1038809049
-
10,02%1.569.601€, IE00BDZS0H68
-
10,00%1.566.079€, LU0351545230
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9,99%1.563.547€, LU0080237943
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7,10%1.111.762€, IE00B7TRTL43
-
4,36%682.102€, IE00B80G9288
-
4,35%681.749€, LU0992624949
-
4,35%680.848€, IE0033758917
-
2,76%432.139€, LU0151325312
-
2,26%354.222€, LU0333226826
-
2,25%351.572€, LU0687944396
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2,24%350.870€, IE00BLP5S791
-
2,23%349.934€, IE00B3RFPB49
-
1,81%283.346€, LU0675296932
-
1,75%274.210€, LU0360484769
-
1,00%157.225€, IE00BQLDRZ33
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.317.994€ | 46,74% |
| IE | 6.984.123€ | 44,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.302.117€ |
| Liquidez | 1.355.854€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0963540371
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).