RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,5M

patrimonio

298

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.469.649€

Valor liquidativo

13,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,77% *
2018 -0,14% *
2017 1,87% *
2016 4,33%
2015 7,36%
2014 13,10%
2011 -6,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,92% 1,70%
1 año 1,55% 1,55%
2 años 1,77% 3,58%
3 años 2,50% 7,69%
4 años 3,20% 13,44%
5 años 4,44% 24,28%
6 años 5,49% 37,82%
7 años 4,43% 35,43%
8 años 2,83% 25,05%
9 años 2,88% 29,11%
10 años 2,06% 22,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5448€
13,4215€
13,3183€
13,3450€
13,3377€
13,4068€
13,4255€
13,1233€
13,0767€
12,8465€
12,8362€
12,5904€
12,5778€
12,3240€
12,3029€
11,9536€
11,9401€
11,4789€
11,4592€
10,9175€
10,8985€
10,2079€
10,1322€
9,8853€
9,8278€
9,8791€
9,5634€
10,0014€
10,5368€
10,0195€
10,3217€
10,8311€
10,9979€
10,6943€
10,7255€
10,4911€
10,8221€
10,5863€
10,5783€
11,0461€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 897.404€ 36,33%
XS 754.054€ 30,54%
PT 425.108€ 17,21%
FR 202.853€ 8,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 1.227.100€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.052.319€
Liquidez 190.230€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|SAN SM|0,91|2024-05-11

    XS1611255719

  • VENTAS

    BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019

    IT0005355588

    BANCO SANTANDER SA 21/11/2024

    XS1717591884

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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