RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,6M

patrimonio

313

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.605.825€

Valor liquidativo

13,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,14% *
2017 1,87% *
2016 4,33%
2015 7,36%
2014 13,10%
2011 -6,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,22% 0,05%
1 año 1,69% 1,69%
2 años 2,95% 5,99%
3 años 3,74% 11,64%
4 años 5,14% 22,23%
5 años 6,18% 35,00%
6 años 5,71% 39,54%
7 años 3,74% 29,29%
8 años 2,77% 24,42%
9 años 2,61% 26,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3450€
13,3377€
13,4068€
13,4255€
13,1233€
13,0767€
12,8465€
12,8362€
12,5904€
12,5778€
12,3240€
12,3029€
11,9536€
11,9401€
11,4789€
11,4592€
10,9175€
10,8985€
10,2079€
10,1322€
9,8853€
9,8278€
9,8791€
9,5634€
10,0014€
10,5368€
10,0195€
10,3217€
10,8311€
10,9979€
10,6943€
10,7255€
10,4911€
10,8221€
10,5863€
10,5783€
11,0461€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.929.123€ 45,64%
IT 1.347.832€ 15,66%
DE 693.015€ 8,06%
FR 505.448€ 5,87%
PT 419.885€ 4,88%
ES 399.318€ 4,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.897.297€
Inversiones (> 1 año) 1.391.603€
Liquidez 1.311.204€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.005.722€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    UNICREDIT SPA 2.8 VTO. 21/09/2018

    IT0004633001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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