RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,77% * |
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | 1,87% * |
| 2016 | 4,33% |
| 2015 | 7,36% |
| 2014 | 13,10% |
| 2011 | -6,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,92% | 1,70% |
| 1 año | 1,55% | 1,55% |
| 2 años | 1,77% | 3,58% |
| 3 años | 2,50% | 7,69% |
| 4 años | 3,20% | 13,44% |
| 5 años | 4,44% | 24,28% |
| 6 años | 5,49% | 37,82% |
| 7 años | 4,43% | 35,43% |
| 8 años | 2,83% | 25,05% |
| 9 años | 2,88% | 29,11% |
| 10 años | 2,06% | 22,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5448€ | |
| 13,4215€ | |
| 13,3183€ | |
| 13,3450€ | |
| 13,3377€ | |
| 13,4068€ | |
| 13,4255€ | |
| 13,1233€ | |
| 13,0767€ | |
| 12,8465€ | |
| 12,8362€ | |
| 12,5904€ | |
| 12,5778€ | |
| 12,3240€ | |
| 12,3029€ | |
| 11,9536€ | |
| 11,9401€ | |
| 11,4789€ | |
| 11,4592€ | |
| 10,9175€ | |
| 10,8985€ | |
| 10,2079€ | |
| 10,1322€ | |
| 9,8853€ | |
| 9,8278€ | |
| 9,8791€ | |
| 9,5634€ | |
| 10,0014€ | |
| 10,5368€ | |
| 10,0195€ | |
| 10,3217€ | |
| 10,8311€ | |
| 10,9979€ | |
| 10,6943€ | |
| 10,7255€ | |
| 10,4911€ | |
| 10,8221€ | |
| 10,5863€ | |
| 10,5783€ | |
| 11,0461€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,54%507.311€, IT0005056541
-
8,71%215.207€, PTOTVJOE0005
-
8,50%209.901€, PTOTVLOE0001
-
8,28%204.525€, XS1173867323
-
7,97%196.861€, IT0005104473
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6,32%156.007€, XS1317432620
-
4,14%102.291€, FR0013241130
-
4,07%100.562€, FR0013250685
-
4,06%100.297€, XS1884702207
-
4,06%100.187€, XS1611255719
-
4,04%99.688€, XS1642546078
-
3,96%97.820€, IT0005137614
-
3,86%95.412€, IT0005163602
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3,78%93.350€, XS0114072423
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 897.404€ | 36,33% |
| XS | 754.054€ | 30,54% |
| PT | 425.108€ | 17,21% |
| FR | 202.853€ | 8,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.227.100€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.052.319€ |
| Liquidez | 190.230€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|SAN SM|0,91|2024-05-11
XS1611255719
-
VENTAS
BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019
IT0005355588
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024
XS1717591884
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).