RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,5M

patrimonio

307

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.473.346€

Valor liquidativo

13,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,14% *
2017 1,87% *
2016 4,33%
2015 7,36%
2014 13,10%
2011 -6,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,80% -0,20%
1 año -0,80% -0,80%
2 años 1,86% 3,76%
3 años 2,68% 8,25%
4 años 3,83% 16,22%
5 años 5,62% 31,45%
6 años 5,67% 39,26%
7 años 4,15% 32,92%
8 años 2,78% 24,54%
9 años 2,58% 25,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3183€
13,3450€
13,3377€
13,4068€
13,4255€
13,1233€
13,0767€
12,8465€
12,8362€
12,5904€
12,5778€
12,3240€
12,3029€
11,9536€
11,9401€
11,4789€
11,4592€
10,9175€
10,8985€
10,2079€
10,1322€
9,8853€
9,8278€
9,8791€
9,5634€
10,0014€
10,5368€
10,0195€
10,3217€
10,8311€
10,9979€
10,6943€
10,7255€
10,4911€
10,8221€
10,5863€
10,5783€
11,0461€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 789.521€ 31,92%
XS 741.718€ 29,99%
PT 420.740€ 17,01%
FR 199.052€ 8,05%
DE 99.921€ 4,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.117.193€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.033.839€
Liquidez 222.394€
Renta fija cotizada (< 1 año) 99.921€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    CCTS FLOAT 12/15/22

    IT0005137614

  • VENTAS

    LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021

    XS1551441907

    PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018

    ES0513862JX6

    DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022

    DE000DL19TQ2

    AP MOELLER MAERSK A/S 1.37%

    XS1381690574

    CARREFOUR Float 21/10/2019

    XS1301773799

    GOLDMAN SACHS GROUP INC 16/12/19

    XS1791719534

    BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23

    XS1689234570

    CARREFOUR BANQUE Float VTO 20/03/2020

    XS1206712868

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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