ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

47,7M

patrimonio

608

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.733.615€

Valor liquidativo

11,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,77% *
2018 -0,83% *
2017 1,49% *
2016 -1,94%
2015 1,17%
2014 3,07%
2013 6,15%
2012 6,33%
2011 -2,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,16% 4,30%
1 año -0,09% -0,09%
2 años 0,32% 0,63%
3 años 1,45% 4,42%
4 años -0,58% -2,28%
5 años 0,48% 2,44%
6 años 1,40% 8,73%
7 años 2,17% 16,19%
8 años 1,88% 16,05%
9 años 1,96% 19,12%
10 años 2,10% 23,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,9524€
11,8922€
11,4601€
11,9339€
11,9637€
11,8969€
11,9960€
11,9252€
11,8772€
11,9219€
11,7024€
11,6266€
11,4467€
11,6013€
11,9345€
11,8177€
12,2318€
12,3426€
11,7968€
11,7607€
11,6682€
11,7121€
11,4456€
11,2689€
10,9931€
11,0278€
10,7826€
10,5893€
10,2867€
10,4297€
10,1407€
9,9511€
10,2996€
10,3533€
10,3694€
10,2126€
10,0335€
10,1397€
10,0317€
9,9018€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.021.907€ 22,37%
XS 6.933.217€ 14,08%
LU 6.540.786€ 13,28%
IE 5.333.239€ 10,83%
US 3.336.357€ 6,78%
other 3.000.000€ 6,12%
FR 2.157.424€ 4,38%
FI 1.021.773€ 2,07%
NL 262.784€ 0,54%
DE 255.816€ 0,52%
GB 51.807€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.814.967€
Liquidez 7.818.505€
Renta fija no cotizada 5.843.696€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.748.918€
Inversiones (> 1 año) 3.013.061€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.473.274€
Renta variable 2.064.167€
Inversiones (< 1 año) 957.027€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Pagarés|ELECNOR|0,394|2019-07-19

    ES0529743835

    Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22

    XS2002727738

    Pagarés|MY MONEY BANK|0,091|2019-10-02

    FR0125565590

    Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10

    ES0505087389

    Pagarés|FOMENTO CONST.Y CONT|0,460|2019-09-18

    XS2015292399

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000126B2

    Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19

    XS1079726763

    Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09

    ES0314970239

    Acciones|TELECINCO SA

    ES0152503035

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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