ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|ELECNOR|0,394|2019-07-19 | ES0529743835 | 3,04% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 2,90% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4L5Y983 | 2,58% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,44% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,43% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,40% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,34% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 2,33% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,28% |
| Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,22% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,09% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,07% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,05% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 2,03% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15 | XS1195588915 | 1,94% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,77% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,73% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,68% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0638557586 | 1,67% |
| Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22 | XS2002727738 | 1,52% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,46% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,33% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,32% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,31% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,31% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,23% |
| Pagarés|MY MONEY BANK|0,091|2019-10-02 | FR0125565590 | 1,22% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 1,21% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,21% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,18% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,09% |
| Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF | ES0164989008 | 1,07% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14 | 1,02% | |
| Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10 | ES0505087389 | 1,01% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2020-02-10 | ES0505087371 | 1,01% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,95% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,88% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,88% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,82% |
| Bonos|MACQUARIE INFRASTRUC|3,812|2019-08-13 | US55608KAA34 | 0,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,64% |
| Bonos|ACCIONA|1,550|2019-10-11 | XS1592885013 | 0,62% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05 | XS1920027700 | 0,61% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,56% |
| Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | LU1904671127 | 0,51% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,42% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,42% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,27% |
| Acciones|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,25% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,25% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,23% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,23% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,22% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,22% |
| Pagarés|FOMENTO CONST.Y CONT|0,460|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,20% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,20% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,18% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,15% |
| Acciones|AEDAS HOME SAU | ES0105287009 | 0,15% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,14% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,14% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,12% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,11% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,11% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,10% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,09% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,09% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo