ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 5,17% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,15% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 3,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,71% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,54% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,00% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 2,74% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,73% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,69% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,68% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,350|2013 10 10 | 2,59% | |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 2,51% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,25% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,18% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 1,96% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 1,96% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 1,70% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,69% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,63% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,62% |
| Pagarés|OBRASCON|2,562|2013-12-19 | XS0946695029 | 1,53% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,51% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,08% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,07% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,06% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,05% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,02% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,86% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,79% |
| Participaciones|FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FI | ES0138876000 | 0,79% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,78% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,76% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,73% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,70% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,67% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,59% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,56% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,54% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,53% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,53% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,52% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,52% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,50% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,48% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,48% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,48% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,47% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,46% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,45% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING | GB0001411924 | 0,45% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,44% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,43% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,41% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,40% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,40% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,37% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,36% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,35% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,33% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,29% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,21% |
| Acciones|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,18% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105914 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo