ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,06% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,88% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,85% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,80% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,77% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,73% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,70% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,52% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,51% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,44% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,44% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,09% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,05% |
| Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 | XS1743681121 | 1,96% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,92% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,74% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,73% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,69% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,68% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,67% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,53% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,51% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,46% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,44% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,43% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,29% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 1,21% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14 | 1,21% | |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,12% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,09% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,02% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,00% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,98% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,97% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,86% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,75% |
| Bonos|IBERIA L.A.E., S.A.|2,500|2018-10-28 | XS1310942302 | 0,74% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,60% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,54% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,51% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,48% |
| Pagarés|ACCIONA|0,618|2018-11-23 | XS1725691965 | 0,48% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,43% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,38% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,35% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,35% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,32% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,32% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,31% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,30% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,29% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,27% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,25% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,25% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,24% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,24% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,23% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,21% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,21% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,17% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,16% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,16% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,15% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo