ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 7,38% | |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 5,29% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 4,22% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 4,15% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 3,69% | |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366536638 | 3,69% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 3,19% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,17% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,99% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,99% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,92% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,79% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,43% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,38% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 2,23% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,16% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,15% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,50% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,49% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,49% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,47% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,47% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,43% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,43% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,38% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,34% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,14% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,11% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,03% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,93% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,91% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,84% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,83% |
| Acciones|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,76% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,75% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,75% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,75% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,74% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,74% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,72% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,71% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,69% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,64% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,58% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,53% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD | NL0000009082 | 0,50% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,49% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,49% |
| Acciones|REOLUTION LTD | GG00B62W2327 | 0,49% |
| Acciones|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,49% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,48% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,48% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo