ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,03% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 4,04% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 3,73% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 3,43% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,82% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,30% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,28% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,18% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,14% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,04% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,01% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,99% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,99% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 1,96% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,70% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,60% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,59% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,47% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,45% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,45% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,30% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,29% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,24% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,24% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,22% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,16% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,05% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,02% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,00% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 0,98% | |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,91% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,85% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,85% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,84% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,80% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,62% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,61% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,60% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,58% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,57% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,54% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,54% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,52% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,51% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642875565 | 0,51% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,50% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,49% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,49% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,48% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,48% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,46% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,45% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,44% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,44% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,41% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,41% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,40% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,39% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,36% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,33% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,32% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,30% |
| Acciones|HALLIBURTON COMPANY | US4062161017 | 0,29% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,26% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,26% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,22% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENE|2,687|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo