ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKIA|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 9,63% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 4,86% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,79% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,23% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,91% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,73% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,14% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,78% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,76% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,70% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,70% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,59% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,59% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,57% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 1,56% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,34% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,28% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,28% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,18% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,14% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,13% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,03% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,00% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,97% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,95% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,90% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,84% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,83% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,83% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,83% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,80% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 0,79% | |
| Pagarés|OBRASCON|1,372|2016-04-28 | XS1227680581 | 0,78% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,73% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,69% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,69% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,65% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,60% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,49% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,49% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,48% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,47% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,47% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,46% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MM408 | 0,46% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,45% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,43% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,41% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,40% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,40% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,40% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,38% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,37% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,37% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,37% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,36% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,36% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,36% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,35% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 0,35% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,34% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,32% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,32% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,32% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,32% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,31% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,26% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,26% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,25% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,24% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,23% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,22% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,21% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,19% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,14% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,12% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo