ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01 | ES00000126B2 | 6,02% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4L5Y983 | 2,48% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,41% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,37% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,32% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 2,28% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,26% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,26% |
| Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,21% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,16% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,02% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,01% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 2,00% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,93% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15 | XS1195588915 | 1,93% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,87% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,78% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0638557586 | 1,69% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,68% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,60% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,43% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,32% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,31% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,29% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,28% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,21% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 1,20% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,18% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,16% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,06% |
| Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF | ES0164989008 | 1,01% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 1,00% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14 | 1,00% | |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2020-02-10 | ES0505087371 | 1,00% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,89% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,87% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,86% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,81% |
| Bonos|MACQUARIE INFRASTRUC|3,812|2019-08-13 | US55608KAA34 | 0,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,64% |
| Bonos|ACCIONA|1,550|2019-10-11 | XS1592885013 | 0,61% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,60% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05 | XS1920027700 | 0,60% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,56% |
| Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | LU1904671127 | 0,50% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,42% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,42% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,26% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,23% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,22% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,21% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,20% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,20% |
| Acciones|WALT DISNEY | US2546871060 | 0,20% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,19% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,19% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,18% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,18% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,17% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,17% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,17% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,16% |
| Acciones|AEDAS HOME SAU | ES0105287009 | 0,16% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,15% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,14% |
| Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP | ES0177542018 | 0,14% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,13% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,12% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,10% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,10% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,09% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo