ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 7,55% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 7,54% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,79% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 5,48% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,80% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,46% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,89% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,08% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,03% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,03% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,99% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,90% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 1,90% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,57% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,43% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,42% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,30% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,21% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,14% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,09% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,07% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,03% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,97% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,96% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,96% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,96% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,705|2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,94% |
| Pagarés|OBRASCON|2,149|2015-03-24 | XS1050036760 | 0,92% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,91% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,91% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE SICAV LUX. | LU0272941971 | 0,89% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,83% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,81% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,80% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,79% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,78% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,77% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,76% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 0,75% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,75% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,72% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,72% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,71% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,68% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,67% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,66% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | US5801351017 | 0,65% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,64% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,63% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,63% |
| Acciones|PETROBRAS AD OTC | US71654V4086 | 0,61% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,59% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,59% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,58% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,57% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,54% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,53% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,51% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,50% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,48% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 0,46% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,46% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,45% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,43% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,39% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 0,37% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,35% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,34% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,32% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,26% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,20% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,20% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo