ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,62% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,61% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,47% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,41% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,37% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 2,36% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4L5Y983 | 2,36% |
| Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30 | US9128285Q95 | 2,34% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,32% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,18% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,18% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 2,18% |
| Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05 | ES0582870A53 | 2,17% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,16% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15 | XS1195588915 | 2,04% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,04% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,94% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,84% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,80% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,77% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,74% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,54% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,50% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,39% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,38% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,32% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,30% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 1,30% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,27% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,23% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,14% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 1,09% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14 | 1,09% | |
| Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19 | XS1881871294 | 1,08% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,93% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,90% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,88% |
| Pagarés|FORTIA|0,100|2019-01-10 | ES0505087298 | 0,87% |
| Pagarés|TUBACEX|0,708|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,87% |
| Pagarés|SACYR|0,879|2019-01-25 | XS1900183267 | 0,87% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,82% |
| Bonos|MACQUARIE INFRASTRUC|3,812|2019-08-13 | US55608KAA34 | 0,79% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,66% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05 | XS1920027700 | 0,65% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,65% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,48% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,46% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,41% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,26% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,24% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,23% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,20% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,19% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,19% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,18% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,18% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,18% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,18% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,17% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,16% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,16% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,16% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,16% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,15% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,15% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,15% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,13% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,12% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,11% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,10% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,09% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo