ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,75% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 4,52% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,33% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 3,20% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,60% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,49% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,44% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,34% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,23% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,23% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,23% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,23% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,97% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,91% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,78% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,70% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,59% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,54% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,48% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,42% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,39% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,39% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,32% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 1,19% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,17% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,08% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,04% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,96% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,94% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,93% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,91% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,82% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,78% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,71% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,71% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,69% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,68% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,66% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,66% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,64% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,63% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,59% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,57% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,57% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,57% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642875565 | 0,56% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,56% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,55% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,54% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,51% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,51% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,49% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,46% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,46% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,45% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,42% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,41% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,40% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,38% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,34% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,34% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,33% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,29% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 0,23% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo