ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | ES0000003962 | 6,66% |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 4,26% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,04% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,87% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,56% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,52% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | ES0000002280 | 3,33% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 06 15 | ES0000002280 | 3,33% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 3,01% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,78% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,69% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,65% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,64% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,60% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,46% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,08% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,06% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 1,88% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 1,33% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,32% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,875|2016 | XS0615986428 | 1,32% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,31% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,30% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 | XS0479528753 | 1,30% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,30% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,28% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,10% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 0,86% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,76% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,76% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,67% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,66% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|5,600|2018- | ES0378641031 | 0,66% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,52% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,50% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,49% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,48% |
| Acciones|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,47% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,47% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,45% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,45% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 0,45% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,44% |
| Acciones|YAHOO! INC | US9843321061 | 0,42% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo