ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,07% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,82% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,81% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,73% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,67% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,61% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,43% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,42% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,41% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,39% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,08% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,04% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,94% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,93% |
| Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 | XS1743681121 | 1,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,75% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,71% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,67% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,66% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 1,64% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,51% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,50% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,44% |
| Pagarés|FORTIA|0,128|2018-06-11 | ES0505087256 | 1,44% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,43% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,35% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,28% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 1,20% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14 | 1,20% | |
| Pagarés|COPASA|2,238|2018-06-15 | ES0576156170 | 1,19% |
| Pagarés|SACYR|1,338|2018-09-18 | XS1793335891 | 1,19% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,17% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,09% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,07% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,98% |
| Pagarés|REPSOL|2,580|2018-04-23 | XS1799157745 | 0,97% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,96% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,96% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,74% |
| Bonos|IBERIA L.A.E., S.A.|2,500|2018-10-28 | XS1310942302 | 0,73% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,61% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,53% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,50% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,48% |
| Pagarés|ACCIONA|0,618|2018-11-23 | XS1725691965 | 0,48% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,38% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,35% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,34% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,33% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,32% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,31% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,29% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,28% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,26% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,26% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,25% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,25% |
| Pagarés|C.A.F.|0,149|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,24% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,24% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,23% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,22% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,19% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,18% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,17% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,16% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,15% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo