ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 5,01% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 4,02% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,82% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,350|2013 10 10 | 3,48% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 3,48% | |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366536638 | 3,48% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,03% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,98% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,92% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,85% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,77% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,62% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,31% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,27% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,12% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,11% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 2,10% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,03% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,46% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,46% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,44% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,38% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,38% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,38% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,30% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,29% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,14% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 1,08% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,05% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,99% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,92% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,90% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,86% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,82% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,74% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,72% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,71% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,71% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,71% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,70% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|3,500|2017-1 | ES0413211782 | 0,70% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,59% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 0,56% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,56% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,55% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,55% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,51% |
| Acciones|YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,49% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,47% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,42% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,30% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,28% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD | NL0000009082 | 0,26% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo