ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,021|2016-01-22 | ES0L01601225 | 5,18% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,79% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 4,70% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 4,45% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 | ES0414970212 | 3,44% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,05% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,96% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 2,62% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,58% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,15% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,65% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,60% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,59% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,57% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,45% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,35% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,33% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,21% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,20% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,09% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,02% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,94% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,92% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,90% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,86% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,84% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,84% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,82% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,82% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,77% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,77% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,76% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,74% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,73% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,73% |
| Pagarés|OBRASCON|1,372|2016-04-28 | XS1227680581 | 0,73% |
| Pagarés|OBRASCON|1,403|2016-03-23 | XS1209952511 | 0,73% |
| Pagarés|ACCIONA|2,007|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,72% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,72% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,72% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,71% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,70% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,68% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,67% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,66% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,66% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,65% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,65% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,64% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,63% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,59% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,59% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,58% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,56% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,54% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,53% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,51% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,47% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,45% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,45% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,44% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,44% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,41% |
| Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,41% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,38% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,37% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,37% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,36% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,35% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,32% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,31% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,31% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,30% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,30% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,30% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,22% |
| Acciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69423W1032 | 0,12% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790499 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo