ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 7,12% | |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 4,98% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 4,06% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 4,00% |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366536638 | 3,56% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 3,56% | |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,01% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,95% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,76% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,71% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,71% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,68% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,30% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,26% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 2,12% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,164|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,06% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,02% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,40% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,39% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,39% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,37% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,36% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,35% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,32% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,30% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,23% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,22% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,05% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,03% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,03% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,91% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,84% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,84% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,77% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,71% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,71% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,71% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,70% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,68% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING | GB0001411924 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,66% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,65% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,64% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,55% |
| Acciones|SCHNEIDER SA | FR0000121972 | 0,53% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,50% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,49% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,47% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,46% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES | GB00B01C3S32 | 0,42% |
| Acciones|BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 0,42% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,41% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,40% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,38% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo