ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BANKINTER|0,250|2014-01-02 | ES00000122X5 | 12,82% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,25% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 3,21% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,48% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,41% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,40% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 2,39% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,24% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,89% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,72% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,69% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,59% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,59% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,016|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,55% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,705|2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,55% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,54% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 1,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,37% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 1,27% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,25% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 1,24% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 1,19% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 1,04% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,02% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,01% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,96% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,96% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,96% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,83% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,77% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,69% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,67% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,67% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 0,65% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,65% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,65% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,63% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 0,61% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,60% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,59% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,58% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,56% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,51% |
| Acciones|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,51% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,49% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,48% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,48% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,48% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,46% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,44% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,42% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 0,42% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,35% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,34% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,33% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,33% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,32% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,32% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,32% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,32% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,31% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,30% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,28% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,27% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,27% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,24% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,24% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,22% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL-SP | US8816242098 | 0,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo