ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 5,76% |
| Deposito|IBERCAJA|2,485|2010 05 05 | ES0000003916 | 5,58% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2010 | ES0000000297 | 5,58% |
| Deposito|CAJAMAR|3,000|2010 06 22 | ES0000003915 | 5,58% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,34% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 4,34% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 4,04% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,37% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 3,34% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT | LU0389391060 | 3,31% |
| Participaciones|THREADNEEDLE | GB00B104JL25 | 3,13% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 3,10% |
| Participaciones|UBS | ES0180933006 | 2,95% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,39% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,382|2013-01-28 | XS0459903620 | 2,26% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|0,404|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,25% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,289|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,20% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,99% |
| Participaciones|VALORICA MACRO FIL | ES0182856007 | 1,85% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,79% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|0,516|2011-05-08 | XS0484530588 | 1,68% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 1,57% |
| Bonos|NOMURA EUROPE FINANCE|5,125|2014-12-09 | XS0472505287 | 1,45% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 1,30% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 1,22% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 1,19% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUND|4,750|2014 | XS0441800579 | 1,19% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,14% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,12% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 1,05% |
| Participaciones|VALORICA GLOBAL FIL | ES0182798001 | 0,90% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,89% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,89% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,87% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,85% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,69% |
| Acciones|KONINKLIJKE AHOLD | NL0000009082 | 0,67% |
| Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0034388805 | 0,56% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo